44 DOKNOORD 45 JAARVERSLAG 2025 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Gedeclareerde opbrengst verrichtingen 2025 Begroting 2025 2024 Opbrengst consulten (inclusief toeslag/aftrek ivm nacalculatie oude jaren) 13.353.611 12.661.635 13.431.800 Opbrengst visites (inclusief toeslag/aftrek ivm nacalculatie oude jaren) 4.811.509 5.135.347 5.123.500 Opbrengst telefonische consulten 2.197.503 2.205.000 2.213.500 Totaal gedeclareerde opbrengst verrichtingen 20.362.623 20.001.982 20.768.800 Toelichting gedeclareerde opbrengst verrichtingen: Gedeclareerde opbrengst toeslag/aftrek nacalculatie 2025 Begroting 2025 2024 Opbrengst aftrek in boekjaar ivm nacalculatie oude jaren 334.645 347.500 953.000 Totaal gedeclareerde opbrengst toeslag/aftrek nacalculatie 334.645 347.500 953.000 Overige opbrengsten 2025 Begroting 2025 2024 Overige opbrengsten 268.746 40.000 355.900 Totaal overige opbrengsten 268.746 40.000 355.900 Het aantal verrichtingen lag het hele jaar rond de begroting. Om die reden is tijdens het jaar het budget niet aangepast. Dit is na afloop van Q2 en Q3 afgestemd met de zorgverzekeraars. Toelichting overige opbrengsten: In 2025 zijn er visites gedaan bij de WLZ instellingen. Doktersdienst Groningen heeft sinds 2024 met de zorgverzekeraar afgesproken dat 1/3 van de WLZ opbrengsten als bonus mag worden uitgekeerd aan huisartsen in 2025, 1/3 wordt nagecalculeerd in de tarieven van 2026 en 1/3 mag worden toegevoegd aan het RAK. Toelichting winst- en verliesrekening 2025 in euro’s Gemiste opbrengsten / oninbaar 2025 Begroting 2025 2024 Gemiste opbrengsten / oninbaar 14.110- 30.000- 6.900- BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten 2025 Begroting 2025 2024 Salariskosten personeel in loondienst (incl sociale lasten) 7.164.903 6.994.100 6.359.400 Personeel niet in loondienst 137.149 103.000 118.600 Overige personeelskosten 885.066 811.700 915.600 Totaal personeelskosten 8.187.118 7.908.800 7.393.600 Toelichting personeelskosten: Gedurende het jaar 2025 waren 72,78 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2024: 71,7). De personeelskosten waren in 2025 hoger dan begroot. Dit heeft vooral te maken met het ziekteverzuim. Deze was voor de zorg 9,8% ipv 8% zoals begroot, bovendien hebben we vervanging geregeld voor langdurige zieken op het kantoor. Ook heeft de nieuwe CAO een nadelig effect op de kosten. Zo is het minimumloon omhoog gegaan. Inhuur derden is iets hoger dan begroot. Het gaat om en de klachten coördinator en deels om externe triage. Toelichting pensioenregeling DokNoord Hap heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. DokNoord Hap heeft heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De aan het pensioenfonds te betalen pensioenpremie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De te betalen pensioenpremie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk als overlopend actief verantwoord.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=