42 DOKNOORD 43 JAARVERSLAG 2025 Niet in de balans opgenomen verplichtingen. Huurverplichtingen DokNoord Hap is huurverplichtingen aangegaan voor 7 panden met een totale huurprijs van 407.700 euro per jaar. Toelichting kortlopende schulden: Het bedrag te betalen vergoeding huisartsen WLZ is in 2025 niet uitgekeerd. Het bedrag zal in 2026 worden uitgekeerd samen met 1/3 van de omzet van 2025. Te verrekenen in tarieven 31-12-2025 31-12-2024 Te verrekenen in tarieven 1.269.120- 1.834.300- Het verloop van de post "te verrekenen in tarieven" luidt als volgt Saldo per 1-1-2025 1.833.535- 1.147.900- te verrekenen op het tarief - Aftrekpost in verband met nacalculatie 334.645 953.000 - Afspraak met zorgverzekeraars mbt toe te voegen kosten 232.255 41.000- - Aftrekpost in verband met volume-afwijkingen consulteenheden 2.485- 1.597.635- - - 1.269.120- 1.833.535- Kortlopende schulden 31-12-2025 31-12-2024 Crediteuren 251.886 382.400 Verschuldigde honoraria aan huisartsen 687.641 680.300 Te betalen vergoeding huisartsen WLZ 203.982 114.400 Te betalen loonheffing 381.746 343.200 Schulden ter zake van pensioenen 243.763 215.800 Schulden uit hoofde van vakantiegelden/eindejaarsuitkering 315.279 232.500 Overige schulden ter zake van salarissen en toeslagen 16.605 34.000 Totaal kortlopende schulden 2.100.902 2.002.600 Overlopende passiva 31-12-2025 31-12-2024 Nog te betalen kosten 239.687 270.100 Vooruitontvangen opbrengsten - - Overige overlopende passiva - - Totaal overlopende passiva 239.687 270.100 Accountant 37.078 36.000 Vacatiegelden 5.000 18.400 ORT van dec 161.324 147.500 Overige kosten 36.285 68.200 239.687 270.100 Specificatie Nog te betalen kosten Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurverplichtingen DokNoord Hap is huurverplichtingen aangegaan voor 7 panden met een totale huurprijs van 407.700 euro per jaar.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=