40 DOKNOORD 41 JAARVERSLAG 2025 PASSIVA Eigen vermogen 31-12-2025 31-12-2024 Aandelenkapitaal 1.000 1.000 Totaal eigen vermogen 1.000 1.000 Reserve Aanvaardbare Kosten 31-12-2025 31-12-2024 Reserve aanvaardbare kosten 1.599.850 1.243.200 Het verloop van de RAK was in het verslagjaar als volgt: Saldo per 1-1-2025 1.243.200 523.800 Bij: Correctie eerdere jaren - - Toevoeging onderbesteding budget aanvaardbare kosten - 323.700 Dotatie naar aanleiding van volume-afwijking verrichtingen 410.773 395.700 Toevoeging voorgestelde resultaatbestemming - - Af: 1.653.973 1.243.200 Vermindering naar aanleiding van volume-afwijking verrichtingen - - Vermindering n.a.v. overbesteding budget aanvaardbare kosten 54.123 - Vermindering in verband met overschrijding 10%-norm RAK - - Saldo per 31-12-2025 1.599.850 1.243.200 Voorzieningen 31-12-2025 31-12-2024 Voorziening jubileumuitkering per 1-1-2025 89.100 80.800 Bij: toevoeging aan de voorziening 60.521 23.200 Totaal voorziening per 31-12-2025 149.621 89.100 31-12-2025 31-12-2024 Voorziening verlofsparen per 1-1-2025 76.200 88.800 Af: onttrekking in verband met uitkeringen aan medewerkers 56.432- 12.600- Bij: toevoeging aan de voorziening 16.246 Totaal voorziening per 31-12-2025 36.014 76.200 Toelichting voorzieningen De voorzieningen bestaan uit een voorziening voor de verplichte jubileumuitkering en een voorziening voor verlofsparen. Er is een dotatie van 60.512 gedaan aan de voorziening jubileumvoorziening door de CAO wijziging. Deze wijziging heeft het gevolg dat mensen niet meer bij 12,5 jaar en 25 jaar in dienst een vergoeding krijgen, maar bij 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar en 30 jaar. Dat zorgt ervoor dat de voorziening met 68 % is gestegen. De voorziening voor verlof is gedaald. Vorig jaar waren er twee medewerkers die verlof spaarden om eerder uit dienst te kunnen. Daarvan is 1 uit dienst gegaan, waardoor de voorziening is gedaald. VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 31-12-2025 31-12-2024 Vorderingen op debiteuren 1.589.034 1.572.600 Af: Voorziening dubieuze vorderingen 4.900- 4.900- Totaal vorderingen 1.584.134 1.567.700 Overlopende activa 31-12-2025 31-12-2024 Vooruitbetaalde bedragen 68.140 122.700 Nog te ontvangen bedragen 127.218 - Totaal overlopende activa 195.358 122.700 Liquide middelen 31-12-2025 31-12-2024 Kasgelden 12.861 7.700 Bank- en girosaldi 3.301.754 3.380.700 Totaal liquide middelen 3.314.615 3.388.400
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=