D Vreemd Vermogen D-I Voorzieningen De toelichting, opbouw, het verloop en de verplichtingen in de toekomst van deze voorzieningen zijn toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening. D-II Langlopende schulden Terzake de langlopende leningen zijn zekerheden gesteld in de vorm van een negative pledge en een pari passu verklaring. 2022 2021 Herstelkosten transport- en distributieleidingen 212.506 186.802 Herstelkosten productielocaties 13.273 12.198 Droogteschade grondwaterwinning en hydrologisch natuurherstel 24.324 23.210 Diensttijdgratificaties 193 262 Arbeidsongeschiktheid 465 658 Totaal 250.761 223.130 2022 2021 Bijdragen 215.615 210.925 Schulden aan kredietinstellingen 45.361 46.361 Totaal 260.976 257.286 D-III Kortlopende schulden en overlopende passiva a. Kredietinstellingen b. Leveranciers De schulden aan leveranciers zijn tegen de nominale waarde opgenomen. c. Overige schulden 2022 2021 Handelsbanken - - Aflossingen langlopende schulden volgend verslagjaar 1.000 1.000 Nog te betalen rente 156 169 Totaal 1.156 1.169 2022 2021 Incasso afdrachten voor derden 9.337 3.392 Belastingen en sociale lasten 11.707 10.470 Pensioenpremies 800 730 Personeel 15.199 16.900 Schulden aan deelnemingen 333 340 Vooruit ontvangen investeringsbijdragen 2.127 973 Overige schulden en overlopende passiva 2.693 2.804 Waarborgsommen 130 1.248 Totaal 42.328 36.857
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=