Toelichting niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Er is voor 100 miljoen euro te ontvangen aan goederen en diensten, waarvoor wel een opdracht is verstrekt. De verplichting uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedraagt over de resterende looptijd in totaal € 1.257.000. Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 534.000 (2023) en na 5 jaar € 20.000 (2027). Per 1 december is een nieuw financieringsarrangement afgesloten tussen Brabant Water NV en de Europese Investeringsbank (EIB). Hiermee wordt het voor Brabant Water tot 1 december 2025 mogelijk om tot maximaal 200 miljoen euro aan leningen op te nemen bij de EIB. In het verslagjaar is van het arrangement nog geen gebruik gemaakt. Brabant Water beschikt eveneens over een kredietlijn in de vorm van een rekening-courant krediet bij de ING en de BNG ter hoogte van respectievelijk 20 en 25 miljoen euro. Bij de BNG is daarnaast nog sprake van een kasgeldlimiet ter hoogte van 25 miljoen euro. Van deze limieten is per ultimo 2022 geen gebruik gemaakt. Terzake de kredietfaciliteiten zijn zekerheden gesteld in de vorm van een negative pledge en een pari passu verklaring. In de financieringsovereenkomst tussen de Rabobank en HydroCare BV is opgenomen dat de inventaris, de vorderingen op derden en voorraden zijn verpand aan de Rabobank. Aan de door de Rabobank verstrekte langlopende geldlening zijn door HydroCare zekerheden verstrekt, bestaande uit hypotheken (op recht van opstal € 12.500.000) op de gronden en/of installaties die in bezit zijn van Hydrocare BV en haar deelnemingen. Hydrocare BV heeft zich bij wijze van zelfstandige verbintenis ten behoeve van VION in Boxtel, garant gesteld voor nakoming van de overeenkomst tussen Hydreco BV en VION Boxtel BV, hetgeen is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tot realisatie en exploitatie van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De resterende looptijd van deze overeenkomst bedraagt 5 jaar en heeft een waarde van circa 14,5 miljoen euro. PAGINA 73
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=