31 december 2023 31 december 2022 LIQUIDE MIDDELEN (6) Kas 3.708 19.992 ING 1.295.298 15.119.878 Rabobank 5.170.834 9.993.886 ABN AMRO Mees Pierson c.q. ABN AMRO 5.382.344 11.159.530 ABN Termijn Deposito's 6.095.440 - ASN Bank 100.452 1.987.761 Van Lanschot - 7.142.494 Triodos Bank 100.131 10.000.000 18.148.207 55.423.541 De saldi op de bankrekeningen zijn direct opeisbaar, behalve de Termijn Deposito's die zijn afgesloten met een looptijd tussen de 3 en 12 maanden. Het grootste deel van de liquide middelen is rentedragend op een spaarrekening. 31 december 2023 31 december 2022 RESERVES EN FONDSEN RESERVES (7) Continuïteitsreserve Stand begin boekjaar 3.000.000 3.000.000 Mutatie - - Stand einde boekjaar 3.000.000 3.000.000 De continuïteitsreserve is de bestemming van het vermogen om de continuïteit van de Stichting te kunnen garanderen. Hiervoor is door het bestuur een deel van het vermogen bestemd met een maximum van 150% van de begrote jaarlijkse kosten werkorganisatie voor het volgende boekjaar. Onder de kosten werkorganisatie vallen de personeelskosten, huisvestingskosten, auto- en vervoerskosten, kantoor- en algemene kosten, afschrijvingskosten en bankkosten. Voor 2024 zijn deze begroot op EUR 2.934.714. 31 december 2023 31 december 2022 BESTEMMINGSRESERVE TOEKOMSTIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Stand begin boekjaar voor stelselwijziging 4.431.183 6.952.330 Invloed stelselwijziging nalatenschappen - -3.809.195 Herberekende stand begin boekjaar 4.431.183 3.143.135 Onttrekking toegekende wetenschappelijk onderzoeken -7.606.723 -5.684.819 Toevoeging uit resultaatbepaling 3.345.685 6.863.201 Toevoeging vanuit vrijval Bestemmingsreserve KiKa 20 jaar - 109.666 Toevoeging vanuit vrijval Festimaal 1.428.814 - Stand einde boekjaar 1.598.959 4.431.183 31 december 2023 31 december 2022 BESTEMMINGSRESERVE COREFUNDING Stand begin boekjaar 20.000.000 15.000.000 Onttrekking -10.000.000 -10.000.000 Toevoeging corefunding commitment 10.000.000 15.000.000 Stand einde boekjaar 20.000.000 20.000.000 31 december 2023 31 december 2022 BESTEMMINGSRESERVE EXTRA COREFUNDING 2022/2023/2024 Stand begin boekjaar 7.000.000 10.500.000 Onttrekking -3.500.000 -3.500.000 Toevoeging corefunding commitment 3.500.000 Stand einde boekjaar 7.000.000 7.000.000 JAARVERSLAG 2023 62
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=