KASSTROOMOVERZICHT Onderstaand volgt het kasstroomoverzicht 2023 2022 € € Saldo der baten en lasten boekjaar 2.920.516 3.945.759 Aanpassingen voor: Afschrijving immateriële en materiële vast activa 112.760 136.270 Ongerealiseerd resultaat effecten -1.118.128 - Veranderingen in werkkapitaal: Mutatie voorraden -37.201 16.127 Mutatie debiteuren -11.394 -50.681 Mutatie overige vorderingen en overlopende activa -132.847 -189.183 Mutatie crediteuren 55.253 -74.578 Mutatie belastingen en sociale premies 89.380 4.174 Mutatie kortlopende verplichtingen -315.498 -628.733 Mutatie langlopende verplichtingen 1.843.512 863.127 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.406.353 4.022.282 Beleggingsresultaat 263.525 -676 Kasstroom operationele activiteiten 3.669.878 4.021.606 Investeringen materiële vaste activa -35.338 -19.153 Desinvestering materiële vaste activa 2.619 - Investeringen financiële vaste activa -33.334 1 Desinvestering in de financiële vaste activa - 28.066 Investeringen effecten -46.461.250 - Desinvesteringen effecten 5.582.091 - Kasstroom uit investeringsactiviteiten -40.945.211 8.914 -37.275.334 4.030.520 Liquide middelen per 1 januari 55.423.541 51.393.021 Liquide middelen per 31 december 18.148.207 55.423.541 -37.275.334 4.030.520 JAARVERSLAG 2023 54
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=