D Vreemd Vermogen D-I Voorzieningen De toelichting, opbouw, het verloop en de verplichtingen in de toekomst van deze voorzieningen zijn toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening. D-II Langlopende schulden Terzake de langlopende leningen zijn zekerheden gesteld in de vorm van een negative pledge en een pari passu verklaring. 2023 2022 Herstelkosten transport- en distributieleidingen 225.802 212.506 Herstelkosten productielocaties 14.565 13.273 Droogteschade grondwaterwinning en hydrologisch natuurherstel 27.111 24.324 Diensttijdgratificaties 159 193 Arbeidsongeschiktheid 791 465 Totaal 268.428 250.761 2023 2022 Bijdragen 222.345 215.615 Schulden aan kredietinstellingen 44.361 45.361 Totaal 266.706 260.976 D-III Kortlopende schulden en overlopende passiva a. Kredietinstellingen b. Leveranciers De schulden aan leveranciers zijn tegen de nominale waarde opgenomen. c. Overige schulden 2023 2022 Handelsbanken - - Aflossingen langlopende schulden volgend verslagjaar 1.000 1.000 Nog te betalen rente 223 156 Totaal 1.223 1.156 2023 2022 Incasso afdrachten voor derden 9.739 9.337 Belastingen en sociale lasten 13.118 11.707 Pensioenpremies 805 800 Personeel 15.523 15.199 Schulden aan deelnemingen 474 335 Vooruit ontvangen investeringsbijdragen 152 2.127 Overige schulden en overlopende passiva 11.000 11.505 Waarborgsommen 20 130 Totaal 50.831 51.140
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=