D-III Kortlopende schulden en overlopende passiva a. Kredietinstellingen Deze schulden hebben een kortlopend karakter (<1 jaar). Aan geldgevers aangaande kortlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt. b. Leveranciers De schulden aan leveranciers zijn tegen de nominale waarde opgenomen. Inbegrepen is een bedrag van 6,7 miljoen euro, waarvoor de facturen pas in 2024 zijn ontvangen, terwijl de prestaties reeds in 2023 zijn geleverd. c. Overige schulden 2023 2022 Incasso afdrachten voor derden 9.739 9.337 Belastingen en sociale lasten 13.710 12.238 Pensioenpremies 805 800 Personeel 15.993 15.642 Schulden aan deelnemingen 474 335 Vooruit ontvangen investeringsbijdragen 152 2.127 Overige schulden en overlopende passiva 11.102 11.619 Waarborgsommen 20 130 Totaal 51.995 52.228 Presentatiecorrectie nog te factureren watergelden Zoals omschreven bij de vorderingen en overlopende activa, is gebleken dat de post nog te factureren watergelden een structureel negatief karakter heeft, wat betekent dat de in rekening gebrachte voorschotten hoger zijn dan het deel van de omzet drinkwater dat op 31 december nog gefactureerd moet worden. Het betreft per 31 december daarom geen kortlopende vordering, maar een kortlopende schuld. Om die reden is de post nog te factureren watergelden per 31 december 2023 (6,4 miljoen euro) gepresenteerd onder de overige schulden en overlopende passiva. Voor de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers 2022 (8,8 miljoen euro) hierop aangepast. 2023 2022 Aflossingen langlopende schulden volgend verslagjaar 1.250 2.000 Nog te betalen rente 223 156 Totaal 1.473 2.156
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=