Overzicht totaalresultaat 2023 2023 2022 Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen 9.213 5.347 Totaalresultaat van de rechtspersoon 9.213 5.347 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2023 2023 2022 Bedrijfsresultaat 12.495 9.896 Aanpassingen voor: Reguliere afschrijvingen 44.688 39.741 Afschrijvingen i.v.m. desinvesteringen vaste activa 1.855 1.790 Dotaties/vrijval voorzieningen 29.376 36.877 Amortisatie agio 35 69 75.954 78.477 Mutaties in werkkapitaal: Handelsvorderingen 6.448 15.288 Onttrekkingen aan voorzieningen -11.818 -7.617 Onderhanden werk / voorraden 64 -108 Handelscrediteuren 11.905 2.875 Overige schulden en vorderingen 10.789 4 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 17.388 10.442 Ontvangen interest 2.236 1.001 Betaalde interest -682 -309 Betaalde winstbelasting 63 -205 1.617 487 Kasstroom uit operationele activiteiten 107.454 99.302 Verwerving deelneming - - Investeringen in vaste en immateriële activa -119.339 -90.760 Investeringen in immateriële vaste activa -4.382 -6.979 Desinvesteringen in materiële vaste activa 379 424 Investeringen in financiële vaste activa -440 -10.000 Desinvesteringen in financiële vaste activa 1.276 1.827 Ontvangen investeringsbijdragen 12.635 13.029 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -109.871 -92.459 Aflossing langlopende schulden -1.250 -2.000 Ontvangsten langlopende leningen 679 - Kasstroom uit financieringsactiviteiten -571 -2.000 Netto kasstroom boekjaar -2.988 4.843 Geldmiddelen ultimo 17.034 20.022 Geldmiddelen primo 20.022 15.179 Mutatie in geldmiddelen -2.988 4.843 Dit overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen zijn samengesteld uit de posten spaarrekeningen en banken rekening-courant (zoals opgenomen onder de liquide middelen) minus de post handelsbanken (zoals opgenomen in de post kredietinstellingen). (Bedragen x 1.000 euro) PAGINA 57
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=