Jaarrekening Het Bestuur van Brabant Water NV heeft ons de opgemaakte jaarrekening over het jaar 2023 voorgelegd, samen met het verslag over het door hem gevoerde beleid. De Raad van Commissarissen (hierna: de Raad) heeft de opgemaakte jaarrekening over 2023 laten controleren door Deloitte Accountants. De goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant is in het verslag opgenomen. De Raad heeft besloten de jaarrekening door te sturen naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de Algemene Vergadering) en stelt u voor de Jaarrekening 2023 ongewijzigd vast te stellen. Verder stelt de Raad u voor décharge te verlenen aan de Directie voor haar bestuur en aan de Raad voor zijn toezicht. Corporate Governance De Raad en het Bestuur onderschrijven het belang van transparantie en deugdelijk ondernemingsbestuur voor Brabant Water NV. Om deze reden wordt de Corporate Governance Code vrijwillig toegepast voor die onderdelen die ook voor onze onderneming aan de orde zijn. Brabant Water NV is een naamloze vennootschap waarop het verzwakt structuurregime van toepassing is. Dit betekent onder andere dat het Bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad. De Algemene Vergadering benoemt eveneens, op voordracht van de Raad, de commissarissen. De verhoudingen tussen de Algemene Vergadering, de Raad en het Bestuur zijn vastgelegd in de statuten en diverse regelingen, waaronder de reglementen voor de vaste commissies van de Raad. Deze regelingen zijn in 2023 geactualiseerd en op de website van Brabant Water NV gepubliceerd. Samenstelling en omvang van de Raad De Raad heeft in haar vergadering van 14 december 2020 de profielschets voor de Raad vastgesteld. De met de Algemene Vergadering overeengekomen samenstelling en omvang van de Raad is sindsdien de volgende: • één lid op voorstel van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; • één lid op basis van het versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad; • de overige leden hebben een andere achtergrond. Binnen de Raad is sprake van een evenwichtige verdeling van kennis, kunde en vaardigheden zoals voorgeschreven in de Profielschets. De samenstelling van de Raad per 31 december 2023 is opgenomen op pagina 15 van dit jaarverslag. Het Bestuur van de vennootschap bestaat uit één statutair directeur, de heer drs. Rob van Dongen. Invulling toezicht De Raad kwam in 2023 vijf maal in vergadering bijeen. Bij deze vergaderingen is het Bestuur aanwezig geweest. Bij de bespreking van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 was ook de accountant aanwezig. Tijdens de vergaderingen en in overige contacten met het Bestuur heeft de Raad gesproken over de strategie van de onderneming, de behaalde resultaten en de plannen voor de komende periode. In 2023 zijn daarnaast onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: • Presentaties door leden van het directieteam/ afdelingsmanagers • Ondernemingsstrategie 2023-2025 • Dividendtoets 2022 • Jaarverslag en Jaarrekening 2022 en het verslag van de accountant • Tariefbesluit 2024 • Financiële kwartaalrapportages 2023 • Begroting 2024 en Investeringsbegroting 2024 • Financieel Meerjarenperspectief 2024 t/m 2033 • Treasury Statuut • Regelingen voor de Raad van Commissarissen • Benchmark 2022 • Risico- en kansenrapportage • Werving en voordracht van de heer Ruud van Heugten als nieuwe commissaris • Samenstelling Audit- en Governancecommissie • Evaluatie bestuurder • Remuneratie bestuurder 2024 • Droogteschade Heisessie Op 11 en 12 mei 2023 heeft een tweedaagse heisessie plaatsgevonden waarin de Raad en de bestuurder met name van gedachten hebben gewisseld over het thema ‘Onze Toekomst’, onderdeel van het cultuurveranderingstraject ‘Op Pad’. Hierbij is aandacht besteed aan het project SOFIA en Digital Twin, het innovatie- en onderzoeksprogramma van Brabant Water en de innovatie bij drinkwaterleidingen. De Raad heeft twee vaste commissies: de Auditcommissie en de Governancecommissie. Auditcommissie De Auditcommissie adviseert de Raad bij de uitvoering van zijn taak tot het houden van toezicht op de interne risicobeheers- en controlesystemen en de jaarverslaglegging. De Auditcommissie heeft in 2023, in aanwezigheid van de accountant, de conceptjaarrekening 2022 en het concept-jaarverslag 2022 besproken. Daarnaast heeft de Auditcommissie onder meer vergaderd over het Treasurystatuut, de Regelingen voor de Raad van Commissarissen, de dividendtoets 2022, de financiële informatieverschaffing (begroting en tariefbesluit 2024 en realisatiecijfers 2023), het financieel meerjarenperspectief 2024 tot en met 2033, de risico- en kansenrapportage, het plan van aanpak met betrekking tot de aanbevelingen uit de managementletter interimcontrole, het protocol dividendtoets en de voorzieningen droogteschade en amovering leidingen. PAGINA 13
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=